易方达部分ETF降费,战略配售基金现高溢价

来源:新浪财经-自媒体综合 时间:2019-04-22 21:41:34
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来源:华宝财富魔方

分析师 / 李真(执业证书编号:S0890513110002)

研究助理 / 杨思奇

市场回顾:今日A股市场震荡下行,收盘上证综指下跌1.70%,收于3215.04点,深证成指下跌1.86%,收于10224.31点,创业板指下跌1.07%,收于1697.51点,两市成交额8042.12亿元。申万28个一级行业仅农林牧渔(+2.65%)上涨,其余均下跌,家用电器(-4.21%)、房地产(-3.57%)和建筑材料(-3.26%)领跌。

权益ETF:

上日权益ETF总份额减少10.21亿份,总规模增加69.05亿元。从份额变动来看,上海国企、沪深300、中证500、创业板50、MSCI中国A股国际通相关ETF合计份额分别净减少6.02亿份、5.12亿份、3.55亿份、1.97亿份和1.50亿份;证券公司、中证军工、创业板指、上证50、有色金属相关ETF合计份额分别净增加3.55亿份、1.12亿份、0.97亿份、0.87亿份和0.50亿份。

4月20日易方达基金发布公告称于4月22日(本周一)正式下调“易方达MSCI中国A股ETF(512090,场内简称:MSCI易基)”、“易方达MSCI中国A股ETF联接基金(A类:006704、C类:006705)”、“易方达中证500ETF(510580,场内简称:ZZ500ETF)”3只基金的管理费率和托管费率,其中,管理费均由0.50%下调至0.15%,托管费由0.10%下调至0.05%,并将“易方达中证500ETF联接基金(A类:007028、C类:007029)”的管理费由0.50%下调至0.15%,费率调整后,4只基金的管理费与托管费合计均为0.20%/年。当前易方达沪深300ETF及其联接基金管理费和托管费合计为0.30%/年。在沪深300、中证500、MSCI中国A股国际通指数相关ETF标的中,易方达相关基金均为管理费和托管费合计最低的标的。在创业板指数相关ETF标的中,平安创业板ETF则为费率最低的标的。管理费和托管费合计0.20%/年。

战略配售基金

今日战略配售基金集体上涨,其中未参与中国人保战略配售的华夏配售和嘉实配售涨幅相对领先,截至收盘两只基金分别溢价3.36%和5.46%,近期战略配售基金的上涨或与其可参与科创板股票及CDR的战略配售带来的绝对收益属性有关,但也应该注意到战略配售基金针对个人投资者每半年开放一次申购的条款设定将对其二级市场价格的持续上涨形成一定压制(下一开放申购日为2019年7月5日),叠加战略配售基金当前的类债属性较为明显,预计战略配售基金的维持大幅溢价的可能性不大。

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面:今日进取股基下跌3.52%,分级B总成交额17.34亿元,成交在千万以上的分级B全部下跌:有色B(150197,-7.36%)、房地产B(150118,-6.86%)、煤炭B级(150290,-5.80%)跌幅领先。

分级A方面:

今日国债期货午后下行,收盘十年期主力合约T1906下跌0.22%。

今日稳健股基下跌0.04%,分级A总成交额1.88亿元,成交在千万以上的分级A仅4只:深成指A(150022,-1.75%)和银华稳进(150018,-0.20%)下跌,有色A(150196)涨跌持平,创业板A(150152,+0.30%)上涨。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率2.444%、华宝添益七日年化收益率2.463%、南方理财金H七日年化收益率为2.093%、建信添益七日年化收益率2.610%。今日收盘银华日利平价,建信添益折价0.004%。

场内定增基金

黄金ETF

今日伦敦金盘中上涨0.22%,国内黄金AU9999收盘上涨0.56%,黄金ETF中,华安黄金ETF上涨0.36%,预估折价率0.144%。今日AG1906上涨0.42%,白银基金上涨0.27%,预估溢价率0.21%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,今日盘中美元指数下跌0.03%,在岸人民币兑美元贬值0.16%,欧元兑美元上涨0.01%。今日华安德国30ETF下跌0.68%,预估溢价率0.17%;国泰纳斯达克100ETF上涨0.11%,预估折价率0.47%;博时标普500ETF涨跌持平,预估折价率0.16%。

商品ETP

上日标普全球石油指数下跌0.01%。今日华安石油上涨1.18%,预估折价率0.650%,华宝油气上涨1.89%,预估溢价率1.328%。今日盘中NYMEX原油上涨2.64%,ICE布油上涨2.95%,INE原油上涨3.31%。

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